بوم مدل کسب‌وکار نشان می‌دهد که شرکت‌های همکار، نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران، مؤسسان مشترک و دولت‌های محلی از مهم‌ترین شرکای کلیدی این صندوق‌ها هستند. از مهم‌ترین منابع کلیدی صندوق‌ها می‌توان به سابقه‌ی کار و رد پای خوب، نظریه‌ها و رویکردهای علمی، کارمندان نخبه، مدیران و مشاوران باسابقه، سودهای قبلی و ثروت شخصی و رهبری با اراده اشاره کرد. همچنین مهم‌ترین فعالیت‌های کلیدی مدیریت پرتفوی مدرن، مدیریت عملیات و معاملات، انگیزش کارمندان و تیم‌سازی، پژوهش اقتصادی، امور حقوقی و انعقاد قراردادها، ایجاد مدل‌های تحلیلی آماری و تأمین مالی هستند. به‌عنوان مهم‌ترین مشتریان صندوق‌های پوشش ریسک باید به سرمایه‌گذاران نهادی، اشخاص با خالص ثروت بالا، خانواده و دوستان، کارمندان شرکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلفیقی اشاره کرد. روابط با مشتری از طریق برگشت سرمایه، محدودیت برداشت و اعتمادسازی مدیریت می‌شوند و کانال‌های ارتباطی جوایز، خیریه، وقف، بورس تحصیلی، مباحثه، مشاوره و کمک به دولت، ارتباطات شخصی، راه‌اندازی دانشکده و مشتریان قبلی هستند. ارزش‌های پیشنهادی صندوق‌های پوشش ریسک عبارتند از: سرمایه‌گذاری ارزشی بلندمدت، فروش اعتباری و معاوضه، سرمایه‌گذاری در بدهی‌ها، محصولات جانبی، صندوق درآمد ثابت، آربیتراژ، معاملات آتی و معامله‌ی رویدادها. پایایی این نتایج با شاخص کاپای ۷۵% تأیید می‌شود. بر اساس یافته‌های ماتریس فاصله، متمایزترین صندوق‌ها همکاران بریج‌واتر، پاولسون و همکاران و گروه صندوق‌های شاو، سیتادل و دو سیگما هستند. بر اساس ترسیم نقشه‌ی کدها می‌توان گفت که مؤثرترین عوامل در شکل‌گیری و موفقیت صندوق‌های پوشش ریسک سابقه‌ی کار و رد پای خوب، مدیریت معاملات، سرمایه‌گذاران، حاکمیت دولتی، اشخاص با خالص ثروت بالا و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی بلندمدت، خرید بدهی و فروش استقراضی هستند.

 🔻فهرست کتاب

فصل اول: آشنایی با صندوق‌های پوشش ریسک

فصل دوم: ادبیات علمی صندوق‌های پوششی

فصل سوم: روش بررسی صندوق‌ها

فصل چهارم: تحلیل صندوق‌های پوششی

فصل پنجم: مدل صندوق‌های پوششی